Descripción de la oferta de empleo

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa portuaria, nos encontramos en búsqueda de (01): ANALISTA DE TESORERÍA Requisitos: Técnico o Universitario Completo: Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines. Experiencia mínima de 2 años como asistente o analista de tesorería. Experiencia realizando: Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables (específicamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias). Excel - Intermedio a avanzado. Haber manejado algún sistema ERP (deseable Officis). Funciones: Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. Cotizar y gestionar operaciones financieras spot (depósitos a plazo, tipo de cambio y otros) con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa. Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno. Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras. Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna. Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros. Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras. Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación. Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera. Controlar y elaborar la reportería requerida por el Controller Financiero, para contribuir al seguimiento de la gestión financiera. Controlar y custodiar las garantías financieras, para asegurar su adecuada administración y disponibilidad. Coordinar y ejecutar las actividades de tesorería con las áreas de Planeamiento Financiero, Contabilidad y Logística, para asegurar la continuidad de los procesos financieros. Realizar otras funciones afines o complementarias que le sean asignadas por su jefe inmediato, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del área. Practicar y fomentar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Protección y Seguridad, para contribuir a su aplicación en la organización. Condiciones laborales: Planilla Tawa con todos los beneficios de ley Sede de trabajo: Paracas Beneficios: Alimentación al 100% y Movilidad de traslado desde Pisco hacia el puerto Horario de trabajo: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm Contrato por suplencia: 03 meses (reemplazo temporal)",